工作内容

工作人员

责任人

工作进程安排

建立健全学校财务管理制度

王伟 吕军 倪雪梅 张皎 罗静 王林

童川 尹呐

邱永芳

1、3月10-20日组织部门学习政策法规、财务管理新规定   2、对现有的财务管理制度进行清理，新建补充一批财务管理文件；对已有的管理文件进行补充，修改。对已不适应当前工作现状的文件进行废止。3月31日前完成。

增强绩效意识，夯实会计基础工作

王伟 倪雪梅 

邱永芳

1、依据《会计基础工作规范》对计财处日常工作进行梳理，进一步优化会计基础工作各种流程，提出程序化、标准化建设方案。3月31日前完成。    2、组织全体计财处人员学习，听取各意见，最终确定会计基础工作程序化标准化方案。4月30日完成。

严格预算管理，强化预算约束

王伟  倪雪梅 张皎 罗静

邱永芳

1、认真组织全体计财处工作人员学习讨论预算文件，3月10日完成    2、3月31日前将校内预算指标下达各部门。   3、进行预算的动态监督，加强预算的执行及约束力，做到无预算不开支，有预算不超支。此项工作将贯穿计财处日常会计工作的始终。

建立完善学校内部控制机制，强化财务风险防范意识

邱永芳 王伟  王林 尹呐

邱永芳

1、严格学校的资金管理，做好学校建设资金的筹措工作，初步方案3月31日前完成。12月底前签订协议，资金于明年2月到位。  2、计财处将开展内控制度自查工作，实施内部轮岗制度,。3月31日完成。

加强专项资金的过程控制，规范会计行为

王伟 罗静 倪雪梅 张皎

邱永芳

1、制定专项资金管理办法，规范日常会计核算行为。3月31日完成。  2、由专人对专项资金进行管理。严格遵照专项资金开支范围、开支比例进行开支，强化专项资金使用绩效控制。

由于清理工作量大，计财处力争在5月完成以上所有财务管理工作规范活动，最终在5月底形成自查报告